证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-017
债券代码：127025 证券简称：冀东转债
唐山冀东水泥股份有限公司
对于不向下修正“冀东转债”转股价钱的公告
公司及董事会合座成员保证信息泄漏的本色真确、准确、好意思满，莫得造作纪录、
误导性阐明或首要遗漏。
相配教唆：
（以下简称公司）股票在贯穿 30 个往将来中已有 15 个往将来的收盘价低
于当期转股价钱的 85%，已触发“冀东转债”转股价钱向下修正条件。经
公司第十届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正
“冀东转债”转股价钱；自本次董事会审议通事后至 2025 年 6 月 30 日，
如再次触发“冀东转债”转股价钱向下修正条件，亦不提倡向下修正有策画，
下一触发转股价钱修正条件的本领从 2025 年 7 月 1 日再行起算。敬请广
大投资者驻防投资风险。
一、可调度公司债券刊行上市或者
（一）可调度公司债券刊行情况
经中国证监会“证监许可20202416 号”批准，公司于 2020 年 11 月
额 282,000.00 万元，期限六年。
（二）可调度公司债券上市情况
经深交所“深证上〔2020〕1166 号”文喜悦，公司 282,000.00 万元
可调度公司债券于 2020 年 12 月 2 日起在深交所挂牌来去，债券简称“冀
东转债”，债券代码“127025”。
（三）可调度公司债券转股期限
本次可转债转股期自可转债刊行戒指之日（2020 年 11 月 11 日）满六
个月后的第一个往将来（2021 年 5 月 11 日）起至债券到期日（2026 年 11
月 4 日，如遇节沐日，向后顺延）止。
（三）可调度公司债券转股价钱颐养情况
字据联系法例和《召募阐明书》的商定，“冀东转债”启动转股价钱
为 15.78 元/股。
年度利润分拨预案》
：公司以 2020 年末总股本 1,347,522,914 股为基数，
每 10 股派发现款红利 5.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增成本。
字据公司可调度公司债券转股价钱颐养的联系条件，公司颐养了“冀东转
债”转股价钱，具体颐养如下：P1＝P0-D=15.78-0.5=15.28 元/股，即调
整后的转股价钱为 15.28 元/股。颐养后的转股价钱自 2021 年 6 月 2 日
（除
权除息日）起奏效。详见公司《对于可转债转股价钱颐养的公告》
（2021-054）
经中国证券监督处治委员会《对于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸
收归拢金隅冀东水泥（唐山）有限连累公司并召募配套资金的批复》（证
监许可20213461 号）的核准，公司向北京金隅集团股份有限公司非公开
刊行东谈主民币凡俗股股票 1,065,988,043 股，每股刊行价钱为东谈主民币 12.78
元，新增股份已于 2021 年 12 月 16 日在深圳证券来去所上市。字据公司
可调度公司债券转股价钱颐养的联系条件，公司颐养了“冀东转债”转股
价钱，
具体颐养如下：以刊行前公司总股本 1,413,653,151 股为议论基准，
议论如下：
P0 为颐养前转股价 15.28 元/股，
A 为增发新股价 12.78 元/股，
k 为增发新股率 0.754066（即：1,065,988,043 股/1,413,653,151 股）。
P1=（15.28+12.78×0.754066）/（1+0.754066）=14.21 元/股。颐养后的
转股价钱自 2021 年 12 月 16 日起奏效。详见公司《对于可转债转股价钱
颐养的公告》
（2021-151）
经中国证券监督处治委员会《对于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸
收归拢金隅冀东水泥（唐山）有限连累公司并召募配套资金的批复》（证
监许可20213461 号）的核准，公司向 13 名投资者猜想非公确立行东谈主民
币凡俗股股票 178,571,428 股，每股刊行价钱为东谈主民币 11.20 元，新增股
份已于 2022 年 1 月 14 日在深圳证券来去所上市。字据公司可调度公司债
券转股价钱颐养的联系条件，公司颐养了“冀东转债”转股价钱，具体调
整如下：以刊行前公司总股本 2,479,641,399 股为议论基准，议论如下：
P0 为颐养前转股价 14.21 元/股，A 为增发新股价 11.20 元/股，k 为增发
新 股 率 0.072015 （ 即 ： 178,571,428 股 /2,479,641,399 股 ）。 P1=
（14.21+11.20×0.072015）/（1+0.072015）=14.01 元/股。颐养后的转
股价钱自 2022 年 1 月 14 日起奏效。详见公司《对于可转债转股价钱颐养
的公告》（2022-009）
年度利润分拨预案》：公司以分拨有策画实施时股权登记日的股本总和为基
数，每 10 股拟派发现款红利 7.50 元（含税）
，不送红股，不以公积金转
增成本。字据公司可调度公司债券转股价钱颐养的联系条件，公司颐养了
“冀东转债”转股价钱，具体颐养如下：P1＝P0-D=14.01-0.75=13.26 元/
股，即颐养后的转股价钱为 13.26 元/股。颐养后的转股价钱自 2022 年 5
月 27 日（除权除息日）起奏效。详见公司《对于可转债转股价钱颐养的
公告》
（2022-033）
年度利润分拨预案》：公司以分拨有策画实施时股权登记日的总股数剔除
税），不送红股，不以公积金转增成本。字据公司可调度公司债券转股价
魄力整的联系条件，公司颐养了“冀东转债”转股价钱，具体颐养如下：
P1＝P0-D=13.26 元/股-0.15 元/股=13.11 元/股，即颐养后的转股价钱为
效。详见公司《对于可转债转股价钱颐养的公告》
（2023-031）
二、可转债转股价钱向下修正条件
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调度公司债券存续本领，当公司股票在职意贯穿三十
个往将来中至少有十五个往将来的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公
司董事会有权提倡转股价钱向下修正有策画并提交公司鼓吹大会表决。
上述有策画须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可
实施。鼓吹大会进行表决时，捏有本次刊行的可调度公司债券的鼓吹应当
侧目。修正后的转股价钱应不低于本次鼓吹大会召开日前二十个往将来公
司股票来去均价和前一往将来均价之间的较高者。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱
颐养日前的往将来按颐养前的转股价钱和收盘价议论，在转股价钱颐养日
及之后的往将来按颐养后的转股价钱和收盘价议论。
（二）修正能力
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息披
露报刊及互联网网站上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度和股权登记
日及暂停转股本领。从股权登记日后的第一个往将来（即转股价钱修正日），
脱手复原转股苦求并施行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股申
请日或之后，调度股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱
施行。
三、对于不向下修正可调度公司债券转股价钱的具体阐明
中已有 15 个往将来的收盘价低于当期转股价钱的 85%，已触发“冀东转债”
转股价钱向下修正条件。
鉴于公司股价受到宏不雅环境、商场颐养等诸多身分的影响，空洞推敲
公司基本情况、面前股价、每股净财富、商场环境、证券及国资监管等多
重身分，从公正对待通盘投资者的角度动身，经公司第十届董事会第十二
次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“冀东转债”转股价钱；自
本次董事会审议通事后至 2025 年 6 月 30 日，如再次触发“冀东转债”转
股价钱向下修正条件，亦不提倡向下修正有策画。下一触发转股价钱修正条
件的本领从 2025 年 7 月 1 日再行起算，若再次触发“冀东转债”转股价
格向下修正条件，公司将字据《深圳证券来去所上市公司自律监管开拓第
的商定，施行后续审议能力和信息泄漏义务。
四、备查文献
（一）公司第十届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
